Prestação de contas - julho_2018

JULHO DE 2018
Prestação de Contas (Regime de Caixa)

 
1 - Conta Corrente Nº 2626-3
Datas Entradas Saídas
Saldo Inicial 1/7/2018      4.913,04

 

Mensalidades 9.425,09

 

AMASOL anuidade 2.080,00

 

Recebimento do mês 16.418,13

 

Pagamentos do mês
1. Aluguel da sede da AABB - ch. 713   150,00
2. Ágape 6/7 - Ch.723   200,00
3. Coroa sepultamento da mãe do Tadeu - Ch.724   245,00
4. Ágape 13/7 - Ch.724   200,00
5. Ágape 20/7 - Ch.725   200,00
6. Coroa sepultamento Ir. Prazeres - Ch.726   250,00
7. Pagamento chamada Amasol 18/2018   690,00
8. Pagamento chamada Amasol 19/2018   690,00
9. Anuidade 2018 da Amasol   736,00
10. Bingo da Mosaico   530,00
11. Pagamento do Aluguel do Templo - Junho/2018

 

3.208,65
12. Pagamento da MRGLSC

 

3.695,00
Despesas bancárias   128,00
Pagamentos do Mês

 

10.922,65
Saldo Final 5.495,48  
Inadimplência 2.863,59

 

 

2 - Conta Corrente Tronco Nº 2711-1
Saldo Inicial 1/7/2018 1.524,11

 

Troncos de 8/6 e 29/6 476,00  
Tronco 6/7 145,00  
Tronco 13/7 113,50  
Tronco 20/7 229,00  
Tronco 27/7 97,00  
Encargos   10,73
Ajuda Menino MRGLSC   200,00
Totais 2.584,61 210,73
Saldo Final 2.373,88  
3 - Conta Aplicação CDI - Construção Nº 3987-0
Saldo Inicial: 1/7/2018 463.781,30

 

Rendimento do Mês 2.203,64

 

Saldo Final 465.984,94

 

 
Ir... Arcênio Patrício             Ir... Alexandre Ivan Farias
Tesoureiro                              Venerável Mestre

Abaixo as Prestações de contas dos outros meses:

Prestação de Conta do mês de JUNHO/2018 - Clique aqui

Irmão Tesoureiro:

"Devo lembrar-vos que vosso dever é zelar pela perfeita arrecadação das contribuições dos Obreiros e de outras receitas, bem como pela exata execução das despesas da Loja. Deveis ser pontual na entrega à nossa Grande Loja de todas as taxas que, por lei, lhe são devidas, pois disso sois o responsável".

Ritual de Instalação da Grande Loja de Santa Catarina