Prestação de Contas - outubro - 2018

OUTUBRO DE 2018
Prestação de Contas (Regime de Caixa)

 
1 - Conta Corrente Nº 2626-3
Datas Entradas Saídas
Saldo Inicial 1/10/2018     10.111,95

 

 

Mensalidades 8.757,50

 

 

AMASOL anuidade 1.482,50

 

 

 

Recebimento do mês 20.351,95

 

 

Pagamentos do mês
1. Bingo Mosaico - ch. 736   2.080,00
2. Ágape 21/9 - Ch.738   200,00
3. Ágape dia 28/09 - Ch.739   200,00
4. Ágape 6/10 - Ch.740   189.26
5. Ágape 26/10 - Ch.744   200,00
6. Cesta para Mosaico Bingo  - Ch.740   259,61
7. 10º AlferesTur - Ch.742   294,67
8. 10º AlferesTur - Chope   675,00
9. Limpeza do local do 10º AlferesTur   300,00
10. Breno Turismo - ônibus para 10º AferesTur- Ch.741   900,00
11. Despesas diversas do 10º AlferesTur (Áureo)

 

1.653,33
12. Pagamento chamada 26/2018

 

690,00
13. Pagamento chamada 27/2018             705,00
14. Pagamento do aluguel do Templo   3.354,04
15. Pagamento MRGLSC - 9/2018   2.826,00
16. Pagamento MRGLSC - 10/2018   2.726,00
17. Canecas Personalizadas - Ch.743   1.200,00
Despesas bancárias   117,50
Pagamentos do Mês

 

18.570,41
Saldo Final 1.781,54  
Inadimplência 3.036,25

 

 

2 - Conta Corrente Tronco Nº 2711-1
Saldo Inicial 1/10/2018 2.385,01

 

Tronco 28/9 242,00  
Tronco 5/10 81,00  
Tronco 19/10 84,00  
Juros de aplicação 8,54  
Rifa Ir. Cristiano - Ch.151   240,00
Totais 2.800,55 240,00
Saldo Final 2.560,55  
3 - Conta Aplicação CDI - Construção Nº 3987-0
Saldo Inicial: 1/10/2018 462.268,44

 

Rendimento do Mês 2.097,76

 

Saldo Final 464.366,20

 

 
Ir... Arcênio Patrício             Ir... Alexandre Ivan Farias
Tesoureiro                              Venerável Mestre